Энергосбытовая деятельность за март и 1 квартал 2005 г.

1. Финансовый план и оплата товарной продукции за март 2005 г.

Сбор денежных средств, при дебиторской задолженности потребителей на 1 марта 2005 года 147 111,8 тыс. руб. составил 141 693,6 тыс.руб. Финансовый план 166 121,6 тыс.руб., фактически отпущенная товарная продукция 138 461 тыс.руб. Выполнение соответственно составило: финансового плана 85,3 % и товарной продукции 102,3 %.

В целом вклад каждого подразделения представлен в диаграмме:

Выполнение финансового плана в марте 2005г:

Сбор товарной продукции в марте 2005г.:

2. Финансовый план и оплата товарной продукции за 1 квартал 2005 г.

Сбор денежных средств за 1 квартал 2005 года составил 349 386 тыс.руб. Финансовый план 482 989,6 тыс.руб., фактически отпущенная товарная продукция 405 427 тыс.руб. Выполнение соответственно составило: финансового плана 72,3 % и товарной продукции 86,2 %.

В целом вклад каждого подразделения представлен в диаграмме:

Выполнение финансового плана за 1 квартал 2005г.:

Сбор товарной продукции за 1 квартал 2005г.:

3. Сверхнормативные коммерческие потери за март 2005 года.

При нормативе потерь электроэнергии 17,07 % фактические потери составили 28,2 %, то есть фактические потери превысили плановые на 11,13 %, что принесло предприятию убытки на сумму 17 191,39 тыс. руб.

Фактические потери и стоимость сверхнормативных потерь по филиалам выглядят следующим образом:

При нормативе потерь электроэнергии 17,68 % фактические потери составили 33,5 %, то есть фактические потери за 1 квартал 2005г. превысили плановые на 15,82 %, что принесло предприятию убытки на сумму 81 688,91 тыс. руб.

Фактические потери и стоимость сверхнормативных потерь по филиалам выглядят следующим образом: